财務人員财務制度，财務管理系統-臻選星品-玉林市玉州區伊派陽光箱包商城

有些網友都(dōu)想知道(dào)關于财務管理系統和一些财務人員财務制度相關話題，下面(miàn)就讓小編詳細講解吧！

爲加強公司财務工作，落實臨時财務管理措施，充分發(fā)揮财務在公司經(jīng)營管理中的作用，提高經(jīng)濟效益，真實、準确地反映公司生産經(jīng)營狀況，而且很快。特制定本辦法。

一。金融機構設置

1、總經(jīng)理負責管理公司全面(miàn)财務工作。

2、根據阿米巴公司勞動部規定，庫房部設會計主管1名，銷售會計1名，出納1名，發(fā)貨人和保管員2名。

二。金融家的責任範圍

實際必要的操作程序和職責分爲責任會計師和阿米巴

1、準備所有收支憑證、轉賬憑證和往來憑證，計算所有部門成(chéng)本和分項噸消耗，比較投入産出比，平均分配攤餘成(chéng)本，最後(hòu)每月資産負債表，編制損益表。和經(jīng)營會計報表。銷售、生産

2、每天將(jiāng)每台吹膜機的半成(chéng)品産能(néng)錄入财務系統，比較每人的半成(chéng)品産能(néng)。查找、分析并糾正錯誤。

3、所有收到的客戶資金將(jiāng)由系統根據每個客戶的應收賬款進(jìn)行核銷，然後(hòu)與當前的人工賬戶進(jìn)行對(duì)賬。

4、月底，全體财務人員對(duì)原材料、半成(chéng)品、産成(chéng)品、在産品進(jìn)行盤點，會計主管組織檢查，找出并改進(jìn)存在的不足。在正确的時間。

5.跟蹤每日原材料訂單、進(jìn)貨和付款曆史記錄。

6、财政部收集各部門提交的原始文件的合理性、真實性。财政部不會接受虛假或不合理的原始文件，并將(jiāng)處理所有零星付款。拍下付款單的照片，將(jiāng)其交給收銀員并跟蹤您的付款。-部門

7、開(kāi)展成(chéng)本預測、計劃、控制、核算和分析，督促公司相關部門降耗、降低成(chéng)本，提高經(jīng)濟效益，實現低投入高産出。

8、妥善保管公司會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

9、定期對(duì)公司财務進(jìn)行内部審計，分析公司财務、成(chéng)本和利潤，評估資金使用效率，向(xiàng)盛總及經(jīng)理人員提出合理化建議。

10、負責定期檢查公司應收賬款和債務情況，配合向(xiàng)相關部門提供應收賬款催收情況。

11、完成(chéng)公司領導交辦的其他任務。

收銀員标準操作程序和職責

1、産品銷售産生的現金或其他業務收入必須于當日存入公司賬戶，逾期記入的，將(jiāng)扣除評價分數。如有特殊原因，應說明情況并經(jīng)相關領導批準後(hòu)方可簽字。

2、對(duì)每份待付款的原始單據，核對(duì)大小寫字母是否與原件相符以及處理人、部門負責人、審核人、上級等的簽名是否真實，無題後(hòu)付款。付款完成(chéng)後(hòu)，打印銀行收據，附在原始單據的背面(miàn)，蓋上現金或銀行付款的印章，然後(hòu)輸入财務系統以創建會計單據。審計機關

3、公司出納必須每天組織和關閉現金銀行，對(duì)每一筆交易進(jìn)行登記，賬目保持一緻，每天編制資金流水表，跟蹤資金動向(xiàng)。

4、發(fā)放工資時，工資報告須經(jīng)部門審核簽字，并附有工資單和考勤報告，核實後(hòu)發(fā)放。

5.如果您沒(méi)有原件或摘要不清楚，請務必詢清楚，并簽署補充文件并完成(chéng)流程後(hòu)才能(néng)付款。

六、公司财務負責人在任何情況下不得利用職務之便挪用公司現金或者透支資金。

7、定期將(jiāng)原始單據及現金銀行會計憑證提交主管會計審核調整，核對(duì)現金銀行餘額是否一緻，并由相關負責人随機核對(duì)實時餘額。

8、公司通過(guò)銀行賬戶結算業務單位的往來款項，公司出納必須定期檢查銀行餘額。

9.從銀行收取的支將(jiāng)由出納員保管并記入清單。如果公司需要提取現金，則必須提交一份表格并由财務總監簽署并批準。

三、銷售會計工作流程及職責

1.登記每個客戶的日常銷售訂單，檢查客戶應收款和發(fā)貨同步情況，審核兩(liǎng)家工廠的銷售和交貨單是否有錯誤，及時向(xiàng)銷售部門提供準确的數據。

2.每日報告每日銷售數量和付款金額。

3、按業務人員分類對(duì)比銷量和回款率，提供個人和部門的銷量和回款率對(duì)比數據，通過(guò)分析客戶每月的銷量和回款情況，提供月度數據。這(zhè)個月底出報告。

4、如您對(duì)交易有異議，請及時與相關人員溝通解決。

5、每天發(fā)出貨物後(hòu)查看必要的物流單據，方便客戶跟蹤貨物并計算每天的司機費用。

、倉儲工作程序及職責

1、計算、稱重進(jìn)出庫貨物的數量，然後(hòu)根據實際實物數量和重量進(jìn)出庫。若貨物與原始單據不符，則按實際重量打印入庫單據。并通知相關工作人員。

2.及時將(jiāng)傳入和傳出的單據輸入您的會計系統。這(zhè)有利于實時庫存核查并提供準确的數據，以便可以在當天處理賬戶，不會出現延誤或遺漏。

3、簿記員定期清點倉庫部門的賬簿，檢查庫存物資的盤點情況，如有盈餘或損耗，由倉庫部門查明原因，制作書面(miàn)報告，并報告總經(jīng)理和總經(jīng)理。我們將(jiāng)收到批準并進(jìn)行處理。

4、未核對(duì)訂單詳情的訂單原則上不予發(fā)貨，一旦查出將(jiāng)扣分。整個工廠將(jiāng)被(bèi)直接舉報并罰款。

二。爲保證印章管理工作順利進(jìn)行，公司财務專用章和企業印章由财務部負責人分别管理，需要其他部門印章的必須進(jìn)行登記。

3、會計檔案管理制度

1、會計檔案包括會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

2.除非超過(guò)指定時間，否則會計文件不會被(bèi)銷毀。

三。會計檔案存放在指定地點，不得帶出公司。複制或提取會計檔案須經(jīng)盛總經(jīng)理批準。

4、内部借閱制度

1、公司業務經(jīng)理或管理層因采購、出差或其他原因需要向(xiàng)财務部門借款的，須填寫内部借款申請表，并填寫借款部門和原因，方可辦理借款。當獲得同意時可以。部門主管批準和總經(jīng)理批準。

2、項目完成(chéng)後(hòu)，借款人必須立即提交财務報表，抵銷貸款金額并返還(hái)餘額。

三。公司的财務主管負責監督内部借款，任何人借了三倍而不還(hái)款的，如果不還(hái)款，就可以從工資中扣除。

5.退款制度

1、按照公司總經(jīng)理與各公交經(jīng)理協商的批準權限，爲公司流動資金、小額固定資産投資、日常維護、費用、物資采購及其他生産經(jīng)營活動提供不超過(guò)人民币10萬元的資金。分開(kāi)的。公司對(duì)外投資、借款、大型建設工程、公司費用及其他不屬于生産經(jīng)營範圍報批并簽字的費用，須經(jīng)各公司負責人批準後(hòu)，再報總經(jīng)理批準。進(jìn)步。

2、公司對(duì)外辦理各項經(jīng)濟業務時，必須按照規定保留原始憑證。三。辦理人員必須按照業務需要保留有效證件原件。任何需要辦理入庫流程的人員，必須首先獲得部門主管的批準，并填寫相關文件，包括還(hái)款單、預付款通知單、交易付款通知單等。部門負責人在收到公司财務主管确認後(hòu)，須請各公交領導或總經(jīng)理簽字同意後(hòu)，方可報銷。

6、成(chéng)本管理體系

采購材料

1、公司采購部負責原材料的采購。首先，您必須根據您的生産需求計劃預付款并填寫采購預算表，列明産品名稱、數量、用途和使用金額。如需采購材料，經(jīng)部門主管、廠長(cháng)批準後(hòu)，可到财務部辦理貸款手續。對(duì)于貨到付款，付款表由采購部門代表填寫并由部門經(jīng)理簽署。賬目將(jiāng)由财務部門審核并由工廠經(jīng)理簽署後(hòu)才發(fā)放退款。出納處。

2、采購負責人必須根據采購明細填寫采購曆史表，并必須在期限内填寫無遺漏。

物資采購

1、領取五金件等零散物品時，請根據新換貨表填寫由各部門負責人、領貨員、發(fā)貨人簽字的《領貨單表》一式三份。領料單、一聯、收據由消耗部門保存，第二環節轉發(fā)财務部，第三環節轉發(fā)倉庫，并檢查生産部門填寫的物料錄入表。原材料配比的合理性和材料出貨價格均按平均價格計算。

2、車間生産從生産部門收集材料，投入生産。如果出現零件缺失的情況，您可以將(jiāng)剩餘零件退回倉庫并用紅字填寫，按照上述流程進(jìn)行第二次取料。生産車間使用的材料是偏置的。生産過(guò)程或儲存過(guò)程中發(fā)生溢出、變質、結塊、無法使用、丢失等情況的，必須制作書面(miàn)報告，說明原因并進(jìn)行處理。提案由生産部負責人簽署，報最高經(jīng)理批準，然後(hòu)由财務部處理。

4、産品簽收車間加工的産品或半成(chéng)品必須辦理當日簽收手續。倉庫必須收到并填寫四份産品收貨表。登記台賬，第二聯由三聯車間保存，第四聯驗收材料作爲會計憑證記錄。

5、每月1日，公司行政、後(hòu)勤部及其他相關部門負責將(jiāng)當月生産人員、管理人員的工資、水電費報财務部。以上資料由财務部門彙總。産品的生産成(chéng)本是通過(guò)將(jiāng)當月發(fā)生的其他制造成(chéng)本和數據相加，并將(jiāng)每個産品批次所使用的材料分配到産品中來計算的。

6、産品銷售時，根據銷售人員下達的銷售訂單，在銷售後(hòu)台填寫四份産品發(fā)貨單，并由銷售後(hòu)台和銷售人員同時簽字，合同号和姓名都(dōu)寫了。第一聯爲銷售部門保管，第二聯爲财務部門保管，第三聯爲倉庫保管，第四聯爲出境許可證。

7庫存管理公司成(chéng)品倉庫、半成(chéng)品倉庫、材料倉庫均由專人管理，定期盤點編制庫存台賬，每月30日與财務部确認。盤點過(guò)程中發(fā)生的損失必須報告給倉庫部門，主管會準備一份書面(miàn)報告一式兩(liǎng)份，以确定原因并向(xiàng)經(jīng)理提出解決方案，并保存在倉庫中以便台賬核對(duì)。另一部分報财務部門進(jìn)行會計處理。

8、爲确保成(chéng)本核算真實、準确，各部門應指定專人負責編制和送達文件，确保材料采購、采購發(fā)貨、産品采購過(guò)程中及時錄入系統。生産和銷售，文件都(dōu)保持标準，最後(hòu)去财務核實信息。

7、固定資産及低值易耗品管理

1、倉庫管理部門必須對(duì)公司原有固定資産建立登記台賬。2、公司新購置的固定資産必須辦理收貨手續，登記台賬，使用時辦理使用手續。

三。從公司采購的桌、椅、床、工具、小型設備等可周轉使用的低成(chéng)本消耗品，必須辦理入庫手續、台賬登記、召回手續。使用時。

4、低成(chéng)本耗材使用部門必須根據使用情況及時辦理收貨、退貨、處置、挂失等相關手續。

5、公司财務、倉儲部門應定期對(duì)公司使用的低成(chéng)本易耗品進(jìn)行盤點。

八、處罰措施

1、警告用不符合财務會計制度規定的單據置換銀行存款或現金擅自挪用、借用他人資金或款項提取其他單位和個人的現金存放表外資金或公司銀行的資金以金融從業人員的個人儲蓄形式存在。

2.火災

侵犯金融制度，造成(chéng)金融嚴重混亂的行爲。

拒絕或提供虛假的會計證據、賬目或文件

僞造、變造、謊報、毀壞、隐匿會計憑證、會計賬簿

利用職務便利，侵占、冒領、騙取公司賬款的

舞弊、徇私舞弊、非法謀取私利、洩露秘密、貪污、挪用公司資金等行爲。

因工作中出現嚴重失職或因失職等給公司利益造成(chéng)損害的。

陳浩南，原名陳少健，中國(guó)四川省巴人。筆名巴三業宇0827，1993年加入，從事(shì)酒店餐飲、建築工程、廣告營銷、鋼材互聯網、鋼材貿易、精加工窗簾等行業，進(jìn)入西南交通大學(xué)，有較多經(jīng)驗。超過(guò)20年的營銷和銷售管理經(jīng)驗。南行海南，北行北京，東行上海，用足迹丈量祖國(guó)的大好(hǎo)河山。朝鮮和韓國(guó)之間的愛情來自居賢縣的女孩帶著(zhe)兩(liǎng)個孩子。知識的創造者也是知識的傳播者。我曾經(jīng)是那個帥氣的少年，可惜，時間讓我變老了。我有過(guò)輝煌燦爛的時候，也有過(guò)徹底失敗的時候，但最終，感謝時間，我從未放棄！人生已進(jìn)入下半場。隻希望你以後(hòu)的生活溫柔！

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一、财務崗位的分工與設置？

根據企業管理需要，設立财務經(jīng)理、助理會計師、出納、銀行職員等職位。公司财務部由總經(jīng)理負責。

财務經(jīng)理職責主持公司财務預決算、财務會計、會計監督和财務管理工作，組織、協調、指導、監督财務部門的日常管理工作。

出納員職責

管理您的現金支。

嚴格按照公司财務制度進(jìn)行付款并準備相關憑證。

及時、準确地登記明細賬目，定期提交各類填寫完整的原始憑證。

實現每日清算、每月結賬。庫存現金餘額符合管理制度的規定。

準備每周現金收入和付款報表。

工資支付完畢。

完成(chéng)主管交辦的、獨立開(kāi)發(fā)的其他任務。

銀行家的職責

管理您的銀行賬戶并轉賬支和發(fā)。

嚴格按照公司财務制度進(jìn)行付款并準備相關憑證。

及時、準确地登記明細賬目，定期提交填寫完整的各類原始憑證。

及時與銀行進(jìn)行定期對(duì)賬，熟練掌握網上銀行操作。

準備每周現金收入和付款報表。

完成(chéng)主管分配的以及您自己開(kāi)發(fā)的其他任務。

助理會計師崗位職責

必須嚴格按照公司财務制度規定準備相關證明文件，并立即完成(chéng)會計憑證的準備工作。及時、準确登記明細賬和總賬。

負責每月的會計核算和核對(duì)總賬、明細賬。

根據經(jīng)審計的會計彙總表登記總賬，及時、準确地進(jìn)行賬務比對(duì)，編制會計報表。各種(zhǒng)報告

及時整理和整理會計報表，存儲和管理會計資料。

我們準确、及時地處理各種(zhǒng)稅務會計和納稅任務。

每月初起(qǐ)5個工作日内準确填寫上月工資表。

編制支出報告，加強支出控制。

負責對(duì)往來賬戶進(jìn)行詳細、分類核算并編制詳細的每月應付賬款報表。

負責日常會計工作，每月檢查一次，發(fā)現題并向(xiàng)管理層報告。

審計師的職責

負責按部門審核貸款，審核出納員開(kāi)具的支請求并加蓋銀行印章。

負責審核各項财務收支，嚴格控制财務，确保支出按計劃入賬，控制支出，消除不正常支出。

負責審核會計憑證，确保每份憑證内容真實、手續齊全、數字準确、會計科目正确。審核号碼連續，所附發(fā)合規，蓋章完整，簽名完整。

應收賬款手工登記賬戶，并在電腦賬戶上查看。

負責計算化妝品返利、促銷返利、金返利、差價返利并按照一般審批程序向(xiàng)各類客戶付款。

理賠文員崗位職責

負責管理寄售報表。

負責出具進(jìn)出庫銷售、進(jìn)出庫配貨、進(jìn)出庫樣(yàng)品、進(jìn)出庫寄售、出具其他進(jìn)出庫單等工作。

負責庫存報表、庫存核銷、空白銷管理、空白倉卡收據及核銷。

落實價格政策。

這(zhè)是主價格系統産品信息。

完成(chéng)領導分配的其他任務。

二、如何正确執行财務制度？

财務地位必須處于重要位置，得到财務管理者的足夠重視，在每次交接和交接過(guò)程中恪守職業道(dào)德，盡最大努力清晰交代工作細節。而新員工上崗時，應主動熟悉工作職責和工作細節，确保過(guò)渡盡可能(néng)完整，能(néng)夠盡快進(jìn)入崗位并執行财務任務。系統運行良好(hǎo)。